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東北證券股份有限公司關于吉林紫鑫藥業股份有限公司使用單項節余募集資金永久補充流動資金的核查意見

發布時間:
2014/01/10
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東北證券股份有限公司

關于吉林紫鑫藥業股份有限公司

使用單項節余募集資金永久補充流動資金的核查意見

 

根據《深圳證券交易所股票上市規則(2012年修訂)》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關文件規定,作為吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“紫鑫藥業”或“公司”)2010年非公開發行股票的保薦機構,東北證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)就紫鑫藥業擬使用單項節余募集資金永久補充流動資金情況進行了認真、審慎的核查。核查情況如下:

一、紫鑫藥業2010年非公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1815號核準,紫鑫藥業2010年非公開發行A股股票49,875,311股,每股面值為人民幣1.00元、每股發行價格為人民幣20.05元。截至2010年12月29日,紫鑫藥業實際募集資金總額999,999,985.55元,扣除發行費用后實際募集資金凈額為986,450,110.24元。上述募集資金到位情況經中準會計師事務所有限公司(以下簡稱 “中準會計師事務所”)驗證,并于2010年12月29日出具中準驗字[2010]2068號《驗資報告》。

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《募集資金專項存儲制度》等規定,公司及下屬子公司與銀行、保薦機構分別簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

截至2013年12月31日,公司募集資金存放及余額情況如下表所示:

                                                            單位:元

序號

廠區

賬戶名稱

銀行賬號

金額

1

通化

中國建設銀行股份有限公司通化分行營業室

22001648638055008958

53,487,725.55

2

敦化

中國建設銀行股份有限公司敦化支行

22001686338055004821

779,264.65

3

磐石

中國農業銀行股份有限公司柳河縣支行

07-661001040010371

0.00

4

延吉

吉林銀行延邊支行

060101201020003911

25,374,397.09

合   計

 

79,641,387.29

三、公司延吉廠區募集資金使用、節余情況

(一)公司延吉廠區募集資金使用、節余情況

截止2013年12月31日,延吉廠區項目已達到可使用狀態,已經通過了飲料類、蜜餞類、糖果類、含茶制品和代用茶類,共四大類食品的QS認證,并獲得藥品生產許可證,延吉廠區承諾投資29,993.00萬元,累計使用募集資金約為27,585.21萬元,取得銀行存款利息收入約為129.65萬元,募集資金節余凈額約為2,537.44萬元。

單位:萬元

項目

人參產品系列化項目(延吉廠區)

承諾投入金額

29,993.00

截止期末已投入金額

27,585.21

項目節余金額

2,407.79

加:銀行利息收入

129.65

募集資金節余凈額

2,537.44


(二)公司延吉廠區募集資金節余的原因

1、募集資金存放期間產生利息收入。

2、在項目建設過程中,公司從項目的實際情況出發,嚴格管理,秉承節約、合理及有效的原則使用募集資金,合理配置資源,采取成本控制、優化生產工藝流程等措施,節約了項目投資。

四、公司延吉廠區項目節余募集資金使用計劃及承諾

鑒于紫鑫藥業延吉廠區項目建設已全部完成,公司為了提高節余募集資金的使用效率,降低公司的財務費用,為公司和股東創造更大的利益,且延吉廠區節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響,故計劃將延吉廠區節余募集資金約為2,537.44萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營活動。

公司承諾延吉廠區已完工募投項目應付未付款項在滿足付款條件時將使用公司自有資金支付。公司過去十二個月內未進行風險投資,同時,公司承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。

五、公司決策程序

公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了上述單項節余募集資金永久性補充流動資金計劃。

公司獨立董事就本次使用上述單項節余募集資金永久性補充流動資金發表了以下獨立意見:

“公司本次單項節余募集資金永久性補充公司流動資金,能夠有效促進公司發展,降低公司財務費用,且延吉廠區節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響,符合公司發展的需要和股東利益最大化原則。公司本次單項節余募集資金永久補充流動資金符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。公司過去十二個月內未進行風險投資,同時,公司承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。因此,同意公司將人參產品系列化項目(延吉廠區)節余募集資金專戶余額約為2,537.44萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,并同意將該項議案提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。”

六、保薦機構主要核查程序

本保薦機構通過審閱募集資金使用相關資料、現場檢查、實地走訪、訪談董事、監事、高級管理人員以及工程施工現場主要負責人等方式對紫鑫藥業募集資金的存放、使用以及募集資金投資項目的實施情況進行了核查。本公司審閱的募集資金相關資料包括但不限于:第五屆董事會第十次會議文件、第五屆監事會第五次會議文件以及獨立董事意見、募集資金存管銀行出具的對賬單、延吉項目募集資金專戶日記賬、項目進展情況說明、工程施工合同、設備采購合同等。

七、保薦機構意見

經核查,東北證券認為:

1、紫鑫藥業擬將人參產品系列化(延吉)項目單項節余募集資金永久性補充流動資金事項議案已經公司五屆第十次董事會、第五屆監事會第五次會議審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,履行了必要的決策程序;

2、公司承諾過去十二個月內未進行風險投資,同時承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。

3、本公司對紫鑫藥業本次將單項節余募集資金永久補充流動資金事項無異議,經股東大會審議通過后可以實施。

(以下無正文)


(此頁無正文,為東北證券股份有限公司關于吉林紫鑫藥業股份有限公司使用單項節余募集資金永久補充流動資金的核查意見之簽署頁)

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