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吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于單項節余募集資金永久補充流動資金的公告

發布時間:
2015/02/17
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第五屆董事會第二十四次會議于2015年2月16日召開,會議審議通過了《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》,計劃將人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金專戶余額約為6,375.81萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準吉林紫鑫藥業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2010]1815號),核準公司非公開發行A股股票不超過9,000萬股,由保薦機構東北證券股份有限公司作為主承銷商,通過非公開發行方式向特定投資者發行。通過本次發行的認購詢價、申購過程,公司最終確定本次發行數量為49,875,311股,每股面值為人民幣1.00元、每股發行價格為人民幣20.05元。截至2010年12月29日,公司實際募集資金總額999,999,985.55元,扣除券商承銷傭金及保薦費12,000,000.00元后,主承銷商東北證券股份有限公司將987,999,985.55元劃入公司在中國建設銀行股份有限公司柳河支行開立的人民幣存款賬戶22001644936052539455賬號內。另扣除前期預付保薦費100萬元、律師費30萬元、審計及驗資費20萬元、股份托管費49,875.31元后,公司實際募集資金凈額為986,450,110.24元。上述募集資金到位情況經中準會計師事務所有限公司驗證,并于2010年12月29日出具中準驗字[2010]2068號《驗資報告》。

(二)募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《募集資金專項存儲制度》等規定,公司及下屬子公司與銀行、保薦機構分別簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》,對募集資金的使用實施嚴格審批,保證專款專用。

截至2015年2月10日,公司募集資金存放及余額情況如下表所示:

                                                                                                                                        單位:元

序號

廠區

賬戶名稱

銀行賬號

金額

1

通化

中國建設銀行股份有限公司通化分行營業室

22001648638055008958

63,758,076.10

2

敦化

中國建設銀行股份有限公司敦化支行

22001686338055004821

87,280.02

3

磐石

中國農業銀行股份有限公司柳河縣支行

07-661001040010371

0

4

延吉

吉林銀行延邊支行

060101201020003911

0

合   計

 

63,845,356.12

 

二、通化廠區募集資金使用、節余情況

(一)通化廠區募集資金使用、節余情況如下:

截止2015年2月10日通化廠區項目已達到可使用狀態,生產廠房、辦公區域建設已經完畢,生產設備引進、調試已經完畢,已于2015年1月16日獲得《藥品生產許可證》。通化廠區承諾投資29,954.21萬元,累計使用募集資金約為24,086.78萬元,取得銀行存款利息收入約為508.38萬元,募集資金節余凈額約為6,375.81萬元,占該募投項目資金比例21.29%,占總募投項目資金凈額比例6.46%

                                                                                                                   單位:萬元

項目

人參產品系列化項目(通化廠區)

承諾投入金額

29,954.21

截止期末已投入金額

24,086.78

項目節余金額

5867.43

加:銀行利息收入

508.38

募集資金節余凈額

6,375.81

 

(二)通化廠區募集資金節余的原因

1、募集資金存放期間產生利息收入

2、在項目建設過程中,公司從項目的實際情況出發,嚴格管理,秉承節約、合理及有效的原則使用募集資金,合理配置資源,采取成本控制、優化生產工藝流程等措施,節約了項目投資。

三、通化廠區項目節余募集資金使用計劃及承諾

鑒于通化廠區項目建設已全部完成,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等法律法規有關規定,公司為了提高節余募集資金的使用效率,降低公司的財務費用,為公司和股東創造更大的利益,且通化廠區節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響,故計劃將通化廠區節余募集資金約為6,375.81萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營活動。

公司承諾通化廠區已完工募投項目應付未付款項(約為429.06萬元質保金)在滿足付款條件時將使用公司自有資金支付。公司過去十二個月內未進行風險投資,同時,公司承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。

四、保薦機構意見

保薦機構經認真核查后,認為:

1、紫鑫藥業擬將人參產品系列化(通化)項目單項節余募集資金永久性補充流動資金事項議案已經公司五屆第二十四次董事會、第五屆監事會第十三次會議審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,履行了必要的決策程序;

2、公司承諾過去十二個月內未進行風險投資,同時承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。

    3、本公司對紫鑫藥業本次將單項節余募集資金永久補充流動資金事項無異議,經股東大會審議通過后可以實施。

五、獨立董事意見

公司本次單項節余募集資金永久性補充公司流動資金,能夠有效促進公司發展,降低公司財務費用,且通化廠區節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響,符合公司發展的需要和股東利益最大化原則。公司本次單項節余募集資金永久補充流動資金符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。公司過去十二個月內未進行風險投資,同時,公司承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。因此,同意公司將人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金專戶余額約為6,375.81萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,并同意將該項議案提交公司2014年年度股東大會審議。

六、監事會意見

公司本次單項節余募集資金永久性補充流動資金,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定,不存在違規使用募集資金和損害投資者利益的情況,有利于提高公司募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,且人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響。同意公司將人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金專戶余額約為6,375.81元(包括利息收入)永久補充流動資金。

該議案需提交公司2014年年度股東大會審議通過。   

   七、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議;

2、公司第五屆監事會第十三次會議決議;

3、獨立董事關于單項節余募集資金永久補充流動資金的獨立意見;

4、東北證券股份有限公司關于吉林紫鑫藥業股份有限公司使用單項節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                                   董事會

二〇一五年二月十七日

 

 

 

 

 

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